臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/09/10 9:07
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)
計算期間 | 第19期計算期間 2021年6月5日~2021年9月6日 |
1万口当たりの収益分配金 | 1,000円 |
期末純資産総額 | 2,363,935,420円 |
期末受益権口数 | 2,086,981,239口 |
期末基準価額(収益分配後) | 11,327円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 11.39%(小数点第3位四捨五入) |