有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/05-2026/06/04)

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【提出】: 2026/09/03 9:10
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)

直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年 6月 5日)	126,232,366	133,321,330	1.0684	1.1284
第2特定期間末	(2017年12月 4日)	739,486,653	774,879,243	1.0447	1.0947
第3特定期間末	(2018年 6月 4日)	665,074,888	665,074,888	1.0142	1.0142
第4特定期間末	(2018年12月 4日)	484,484,789	484,484,789	0.9738	0.9738
第5特定期間末	(2019年 6月 4日)	377,220,574	384,487,823	1.0381	1.0581
第6特定期間末	(2019年12月 4日)	423,164,213	435,309,745	1.0452	1.0752
第7特定期間末	(2020年 6月 4日)	927,416,407	945,028,013	1.0532	1.0732
第8特定期間末	(2020年12月 4日)	1,652,401,203	1,684,773,561	1.0209	1.0409
第9特定期間末	(2021年 6月 4日)	1,957,926,477	2,046,386,664	1.1067	1.1567
第10特定期間末	(2021年12月 6日)	3,615,320,263	3,787,923,775	1.0473	1.0973
第11特定期間末	(2022年 6月 6日)	4,064,092,502	4,064,092,502	0.9016	0.9016
第12特定期間末	(2022年12月 5日)	3,603,823,687	3,603,823,687	0.8616	0.8616
第13特定期間末	(2023年 6月 5日)	3,003,143,817	3,003,143,817	0.8968	0.8968
第14特定期間末	(2023年12月 4日)	2,311,628,462	2,311,628,462	0.8263	0.8263
第15特定期間末	(2024年 6月 4日)	2,129,994,733	2,129,994,733	0.9137	0.9137
第16特定期間末	(2024年12月 4日)	1,801,896,839	1,801,896,839	0.8930	0.8930
第17特定期間末	(2025年 6月 4日)	2,376,357,494	2,376,357,494	0.9167	0.9167
第18特定期間末	(2025年12月 4日)	2,159,087,951	2,159,087,951	0.9478	0.9478
第19特定期間末	(2026年 6月 4日)	1,857,335,596	1,857,335,596	0.9973	0.9973
	2025年 6月末日	2,357,178,041	―	0.9140	―
	7月末日	2,966,822,524	―	0.9306	―
	8月末日	2,854,851,403	―	0.9284	―
	9月末日	2,751,239,899	―	0.9063	―
	10月末日	2,177,005,504	―	0.9262	―
	11月末日	2,151,517,077	―	0.9446	―
	12月末日	2,030,142,948	―	0.9682	―
	2026年 1月末日	2,013,539,916	―	0.9793	―
	2月末日	2,168,474,887	―	1.0251	―
	3月末日	1,943,646,900	―	0.9176	―
	4月末日	2,009,019,390	―	0.9683	―
	5月末日	1,891,040,394	―	1.0111	―
	6月末日	1,958,972,004	―	1.0672	―

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開示資料

決算