ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2017年3月15日
- 5億7457万
- 2017年9月15日 -0.67%
- 5億7070万
- 2018年3月15日 -5.83%
- 5億3745万
- 2018年9月18日 -8.54%
- 4億9153万
- 2019年3月15日 +0.16%
- 4億9230万
- 2019年9月17日 -0.06%
- 4億9203万
- 2020年3月16日 -0.26%
- 4億9076万
- 2020年9月15日 -3.71%
- 4億7256万
- 2021年3月15日 -1.41%
- 4億6590万
- 2021年9月15日 +1.05%
- 4億7079万
- 2022年3月15日 -9.23%
- 4億2735万
- 2022年9月15日 -8.52%
- 3億9094万
- 2023年3月15日 -3.07%
- 3億7892万
- 2023年9月15日 -4.31%
- 3億6259万
- 2024年3月15日 -1.96%
- 3億5549万
- 2024年9月17日 +0.95%
- 3億5888万
- 2025年3月17日 -4.41%
- 3億4307万
- 2025年9月16日 +2%
- 3億4992万
- 2026年3月16日 -4.02%
- 3億3585万
個別
- 2017年3月15日
- 5億8297万
- 2017年9月15日 -6.63%
- 5億4429万
- 2018年3月15日 -31.18%
- 3億7457万
- 2018年9月18日 +7.6%
- 4億304万
- 2019年3月15日 +1.39%
- 4億867万
- 2019年9月17日 -15.31%
- 3億4608万
- 2020年3月16日 -7.64%
- 3億1964万
- 2020年9月15日 -8.11%
- 2億9372万
- 2021年3月15日 +0.64%
- 2億9560万
- 2021年9月15日 -10.64%
- 2億6414万
- 2022年3月15日 -0.62%
- 2億6250万
- 2022年9月15日 -1.08%
- 2億5966万
- 2023年3月15日 -7.99%
- 2億3890万
- 2023年9月15日 -2.42%
- 2億3311万
- 2024年3月15日 +4.96%
- 2億4468万
- 2024年9月17日 +1.19%
- 2億4759万
- 2025年3月17日 +3.7%
- 2億5675万
- 2025年9月16日 -2.35%
- 2億5071万
- 2026年3月16日 +5.52%
- 2億6455万
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