ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2025年12月15日 9:37
(個別) 資産 2.35%減 2億5071万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2017/03 | 582,975,164 | 582,553,206 |
| 2017/09 | 544,295,938 | 542,749,490 |
| 2018/03 | 374,577,849 | 373,494,520 |
| 2018/09 | 403,048,926 | 401,855,865 |
| 2019/03 | 408,671,325 | 407,544,821 |
| 2019/09 | 346,086,712 | 345,100,826 |
| 2020/03 | 319,643,088 | 318,770,442 |
| 2020/09 | 293,726,296 | 292,913,279 |
| 2021/03 | 295,607,403 | 292,612,521 |
| 2021/09 | 264,140,506 | 263,432,026 |
| 2022/03 | 262,508,465 | 261,823,772 |
| 2022/09 | 259,661,400 | 258,994,239 |
| 2023/03 | 238,905,168 | 238,298,721 |
| 2023/09 | 233,119,795 | 232,544,060 |
| 2024/03 | 244,684,443 | 244,103,934 |
| 2024/09 | 247,596,269 | 246,980,134 |
| 2025/03 | 256,755,573 | 256,167,047 |
| 2025/09 | 250,718,174 | 250,133,777 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2017年3月（個）
- 5億8297万
- 2017年9月（個） -6.63%
- 5億4429万
- 2018年3月（個） -31.18%
- 3億7457万
- 2018年9月（個） +7.6%
- 4億304万
- 2019年3月（個） +1.39%
- 4億867万
- 2019年9月（個） -15.31%
- 3億4608万
- 2020年3月（個） -7.64%
- 3億1964万
- 2020年9月（個） -8.11%
- 2億9372万
- 2021年3月（個） +0.64%
- 2億9560万
- 2021年9月（個） -10.64%
- 2億6414万
- 2022年3月（個） -0.62%
- 2億6250万
- 2022年9月（個） -1.08%
- 2億5966万
- 2023年3月（個） -7.99%
- 2億3890万
- 2023年9月（個） -2.42%
- 2億3311万
- 2024年3月（個） +4.96%
- 2億4468万
- 2024年9月（個） +1.19%
- 2億4759万
- 2025年3月（個） +3.7%
- 2億5675万
- 2025年9月（個） -2.35%
- 2億5071万
純資産
- 2017年3月（個）
- 5億8255万
- 2017年9月（個） -6.83%
- 5億4274万
- 2018年3月（個） -31.18%
- 3億7349万
- 2018年9月（個） +7.59%
- 4億185万
- 2019年3月（個） +1.42%
- 4億754万
- 2019年9月（個） -15.32%
- 3億4510万
- 2020年3月（個） -7.63%
- 3億1877万
- 2020年9月（個） -8.11%
- 2億9291万
- 2021年3月（個） -0.1%
- 2億9261万
- 2021年9月（個） -9.97%
- 2億6343万
- 2022年3月（個） -0.61%
- 2億6182万
- 2022年9月（個） -1.08%
- 2億5899万
- 2023年3月（個） -7.99%
- 2億3829万
- 2023年9月（個） -2.41%
- 2億3254万
- 2024年3月（個） +4.97%
- 2億4410万
- 2024年9月（個） +1.18%
- 2億4698万
- 2025年3月（個） +3.72%
- 2億5616万
- 2025年9月（個） -2.36%
- 2億5013万
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