ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 288,677 | 65,122 |
| コール・ローン | 7,660,198 | 7,996,204 |
| 投資信託受益証券 | 484,074,325 | 482,690,369 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 流動資産計 | 492,033,198 | 490,761,693 |
| 資産の部合計 | 492,033,198 | 490,761,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 724,554 | 708,888 |
| 未払受託者報酬 | 12,176 | 10,465 |
| 未払委託者報酬 | 414,290 | 356,034 |
| その他未払費用 | 4,866 | 4,179 |
| 流動負債計 | 1,155,886 | 1,079,566 |
| 負債の部合計 | 1,155,886 | 1,079,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,036,572 | 472,592,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,840,740 | 17,089,523 |
| 純資産の部合計 | 490,877,312 | 489,682,127 |
| 負債・純資産合計 | 492,033,198 | 490,761,693 |
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