ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,122 | 563,984 |
| コール・ローン | 7,996,204 | 5,547,563 |
| 投資信託受益証券 | 482,690,369 | 466,445,880 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産計 | 490,761,693 | 472,567,424 |
| 資産の部合計 | 490,761,693 | 472,567,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 708,888 | 687,907 |
| 未払受託者報酬 | 10,465 | 10,265 |
| 未払委託者報酬 | 356,034 | 349,308 |
| その他未払費用 | 4,179 | 4,209 |
| 流動負債計 | 1,079,566 | 1,051,689 |
| 負債の部合計 | 1,079,566 | 1,051,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,592,604 | 458,605,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,089,523 | 12,910,694 |
| 純資産の部合計 | 489,682,127 | 471,515,735 |
| 負債・純資産合計 | 490,761,693 | 472,567,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
