ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 563,984 | 25,324 |
| コール・ローン | 5,547,563 | 6,124,438 |
| 投資信託受益証券 | 466,445,880 | 459,748,396 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,996 |
| 流動資産計 | 472,567,424 | 465,908,154 |
| 資産の部合計 | 472,567,424 | 465,908,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 687,907 | 671,283 |
| 未払受託者報酬 | 10,265 | 9,922 |
| 未払委託者報酬 | 349,308 | 337,462 |
| その他未払費用 | 4,209 | 3,961 |
| 流動負債計 | 1,051,689 | 1,022,628 |
| 負債の部合計 | 1,051,689 | 1,022,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,605,041 | 447,522,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,910,694 | 17,363,149 |
| 純資産の部合計 | 471,515,735 | 464,885,526 |
| 負債・純資産合計 | 472,567,424 | 465,908,154 |
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