ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,324 | 76,027 |
| コール・ローン | 6,124,438 | 5,933,873 |
| 投資信託受益証券 | 459,748,396 | 464,775,545 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,997 |
| 流動資産計 | 465,908,154 | 470,795,442 |
| 資産の部合計 | 465,908,154 | 470,795,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 671,283 | 659,879 |
| 未払解約金 | － | 4,942,640 |
| 未払受託者報酬 | 9,922 | 10,610 |
| 未払委託者報酬 | 337,462 | 360,903 |
| その他未払費用 | 3,961 | 4,236 |
| 流動負債計 | 1,022,628 | 5,978,268 |
| 負債の部合計 | 1,022,628 | 5,978,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 447,522,377 | 439,919,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,363,149 | 24,897,385 |
| （分配準備積立金） | 29,668,678 | 31,862,372 |
| 元本等合計 | 464,885,526 | 464,817,174 |
| 純資産の部合計 | 464,885,526 | 464,817,174 |
| 負債・純資産合計 | 465,908,154 | 470,795,442 |
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