ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,158 | 15,798 |
| コール・ローン | 1,888,925 | 1,716,272 |
| 投資信託受益証券 | 356,967,522 | 341,328,635 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 10,006 |
| 流動資産計 | 358,886,599 | 343,070,711 |
| 資産の部合計 | 358,886,599 | 343,070,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 628,405 | 629,360 |
| 未払解約金 | 12,713 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,821 | 7,261 |
| 未払委託者報酬 | 300,184 | 247,047 |
| その他未払費用 | 3,511 | 2,894 |
| 流動負債計 | 953,634 | 886,562 |
| 負債の部合計 | 953,634 | 886,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 418,937,161 | 419,573,563 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,004,196 | -77,389,414 |
| （分配準備積立金） | 46,155,480 | 49,198,915 |
| 元本等合計 | 357,932,965 | 342,184,149 |
| 純資産の部合計 | 357,932,965 | 342,184,149 |
| 負債・純資産合計 | 358,886,599 | 343,070,711 |
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