ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,888 | 20,158 |
| コール・ローン | 1,944,967 | 1,888,925 |
| 投資信託受益証券 | 353,514,126 | 356,967,522 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,994 |
| 流動資産計 | 355,491,973 | 358,886,599 |
| 資産の部合計 | 355,491,973 | 358,886,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 633,850 | 628,405 |
| 未払解約金 | 1,926,901 | 12,713 |
| 未払受託者報酬 | 7,766 | 8,821 |
| 未払委託者報酬 | 264,236 | 300,184 |
| その他未払費用 | 3,094 | 3,511 |
| 流動負債計 | 2,835,847 | 953,634 |
| 負債の部合計 | 2,835,847 | 953,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 422,567,183 | 418,937,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,911,057 | -61,004,196 |
| （分配準備積立金） | 43,220,981 | 46,155,480 |
| 元本等合計 | 352,656,126 | 357,932,965 |
| 純資産の部合計 | 352,656,126 | 357,932,965 |
| 負債・純資産合計 | 355,491,973 | 358,886,599 |
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