ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 80,792 | 22,888 |
| コール・ローン | 6,295,984 | 1,944,967 |
| 投資信託受益証券 | 356,208,374 | 353,514,126 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,992 |
| 流動資産計 | 362,595,143 | 355,491,973 |
| 資産の部合計 | 362,595,143 | 355,491,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 647,016 | 633,850 |
| 未払受託者報酬 | 8,438 | 7,766 |
| 未払委託者報酬 | 287,323 | 264,236 |
| その他未払費用 | 3,364 | 3,094 |
| 流動負債計 | 946,141 | 2,835,847 |
| 未払解約金 | － | 1,926,901 |
| 負債の部合計 | 946,141 | 2,835,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 431,344,654 | 422,567,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,695,652 | -69,911,057 |
| （分配準備積立金） | 41,096,328 | 43,220,981 |
| 元本等合計 | 361,649,002 | 352,656,126 |
| 純資産の部合計 | 361,649,002 | 352,656,126 |
| 負債・純資産合計 | 362,595,143 | 355,491,973 |
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