ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,449 | 80,792 |
| コール・ローン | 5,722,899 | 6,295,984 |
| 投資信託受益証券 | 373,162,756 | 356,208,374 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,993 |
| 流動資産計 | 378,928,098 | 362,595,143 |
| 資産の部合計 | 378,928,098 | 362,595,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 651,605 | 647,016 |
| 未払受託者報酬 | 7,961 | 8,438 |
| 未払委託者報酬 | 270,910 | 287,323 |
| その他未払費用 | 3,177 | 3,364 |
| 流動負債計 | 933,653 | 946,141 |
| 負債の部合計 | 933,653 | 946,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,403,390 | 431,344,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,408,945 | -69,695,652 |
| （分配準備積立金） | 38,784,385 | 41,096,328 |
| 元本等合計 | 377,994,445 | 361,649,002 |
| 純資産の部合計 | 377,994,445 | 361,649,002 |
| 負債・純資産合計 | 378,928,098 | 362,595,143 |
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