ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,798 | 247,250 |
| コール・ローン | 1,716,272 | 2,407,131 |
| 投資信託受益証券 | 341,328,635 | 347,262,234 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,033 |
| 流動資産計 | 343,070,711 | 349,926,648 |
| 資産の部合計 | 343,070,711 | 349,926,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 629,360 | 628,653 |
| 未払受託者報酬 | 7,261 | 8,320 |
| 未払委託者報酬 | 247,047 | 283,260 |
| その他未払費用 | 2,894 | 3,316 |
| 流動負債計 | 886,562 | 923,549 |
| 負債の部合計 | 886,562 | 923,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 419,573,563 | 419,102,452 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,389,414 | -70,099,353 |
| （分配準備積立金） | 49,198,915 | 52,763,703 |
| 元本等合計 | 342,184,149 | 349,003,099 |
| 純資産の部合計 | 342,184,149 | 349,003,099 |
| 負債・純資産合計 | 343,070,711 | 349,926,648 |
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