ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 247,250 | 57,298 |
| コール・ローン | 2,407,131 | 3,333,269 |
| 投資信託受益証券 | 347,262,234 | 332,456,680 |
| 親投資信託受益証券 | 10,033 | 10,067 |
| 流動資産計 | 349,926,648 | 335,857,314 |
| 資産の部合計 | 349,926,648 | 335,857,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 628,653 | 622,709 |
| 未払受託者報酬 | 8,320 | 7,200 |
| 未払委託者報酬 | 283,260 | 245,007 |
| その他未払費用 | 3,316 | 2,869 |
| 流動負債計 | 923,549 | 1,663,190 |
| 未払解約金 | － | 785,405 |
| 負債の部合計 | 923,549 | 1,663,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 419,102,452 | 415,139,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,099,353 | -80,945,302 |
| （分配準備積立金） | 52,763,703 | 55,265,486 |
| 元本等合計 | 349,003,099 | 334,194,124 |
| 純資産の部合計 | 349,003,099 | 334,194,124 |
| 負債・純資産合計 | 349,926,648 | 335,857,314 |
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