ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 110,460 | 125,323 |
| コール・ローン | 11,163,153 | 9,793,678 |
| 投資信託受益証券 | 563,293,931 | 556,707,524 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 流動資産計 | 574,577,544 | 570,706,524 |
| 未収入金 | － | 4,070,000 |
| 資産の部合計 | 574,577,544 | 570,706,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 827,810 |
| 未払受託者報酬 | 11,923 | 13,347 |
| 未払委託者報酬 | 405,691 | 454,061 |
| その他未払費用 | 4,777 | 5,339 |
| 流動負債計 | 422,391 | 5,255,234 |
| 未払解約金 | － | 3,954,677 |
| 負債の部合計 | 422,391 | 5,255,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 575,213,530 | 551,873,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,058,377 | 13,577,785 |
| 純資産の部合計 | 574,155,153 | 565,451,290 |
| 負債・純資産合計 | 574,577,544 | 570,706,524 |
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