ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 110,460 |
| コール・ローン | 11,163,153 |
| 投資信託受益証券 | 563,293,931 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産計 | 574,577,544 |
| 資産の部合計 | 574,577,544 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 11,923 |
| 未払委託者報酬 | 405,691 |
| その他未払費用 | 4,777 |
| 流動負債計 | 422,391 |
| 負債の部合計 | 422,391 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 575,213,530 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,058,377 |
| 純資産の部合計 | 574,155,153 |
| 負債・純資産合計 | 574,577,544 |
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