ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 4,070,000 | － |
| 金銭信託 | 125,323 | 1,177,029 |
| コール・ローン | 9,793,678 | 7,103,053 |
| 投資信託受益証券 | 556,707,524 | 529,160,891 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 570,706,524 | 537,450,972 |
| 資産の部合計 | 570,706,524 | 537,450,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 827,810 | 814,784 |
| 未払解約金 | 3,954,677 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,347 | 11,153 |
| 未払委託者報酬 | 454,061 | 379,585 |
| その他未払費用 | 5,339 | 4,489 |
| 流動負債計 | 5,255,234 | 1,210,011 |
| 負債の部合計 | 5,255,234 | 1,210,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 551,873,505 | 543,189,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,577,785 | -6,949,033 |
| 純資産の部合計 | 565,451,290 | 536,240,961 |
| 負債・純資産合計 | 570,706,524 | 537,450,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
