ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,177,029 | 48,414 |
| コール・ローン | 7,103,053 | 7,534,563 |
| 投資信託受益証券 | 529,160,891 | 483,941,998 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 537,450,972 | 491,534,974 |
| 資産の部合計 | 537,450,972 | 491,534,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 814,784 | 760,762 |
| 未払受託者報酬 | 11,153 | 12,433 |
| 未払委託者報酬 | 379,585 | 422,943 |
| その他未払費用 | 4,489 | 4,970 |
| 流動負債計 | 1,210,011 | 1,201,108 |
| 負債の部合計 | 1,210,011 | 1,201,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,189,994 | 507,175,102 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,949,033 | -16,841,236 |
| 純資産の部合計 | 536,240,961 | 490,333,866 |
| 負債・純資産合計 | 537,450,972 | 491,534,974 |
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