ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,414 | 89,854 |
| コール・ローン | 7,534,563 | 7,294,705 |
| 投資信託受益証券 | 483,941,998 | 484,912,479 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産計 | 491,534,974 | 492,307,036 |
| 資産の部合計 | 491,534,974 | 492,307,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 760,762 | 756,926 |
| 未払受託者報酬 | 12,433 | 10,142 |
| 未払委託者報酬 | 422,943 | 344,987 |
| その他未払費用 | 4,970 | 4,043 |
| 流動負債計 | 1,201,108 | 1,116,098 |
| 負債の部合計 | 1,201,108 | 1,116,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,175,102 | 504,617,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,841,236 | -13,426,675 |
| 純資産の部合計 | 490,333,866 | 491,190,938 |
| 負債・純資産合計 | 491,534,974 | 492,307,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
