ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,771 | 186,311 |
| コール・ローン | 5,899,342 | 6,690,808 |
| 投資信託受益証券 | 421,427,255 | 384,058,058 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,996 |
| 流動資産計 | 427,359,364 | 390,945,173 |
| 資産の部合計 | 427,359,364 | 390,945,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 652,007 | 651,498 |
| 未払受託者報酬 | 9,169 | 9,241 |
| 未払委託者報酬 | 312,017 | 314,495 |
| その他未払費用 | 3,654 | 3,685 |
| 流動負債計 | 976,847 | 978,919 |
| 負債の部合計 | 976,847 | 978,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,671,783 | 434,332,364 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,289,266 | -44,366,110 |
| （分配準備積立金） | 33,468,286 | 35,951,808 |
| 元本等合計 | 426,382,517 | 389,966,254 |
| 純資産の部合計 | 426,382,517 | 389,966,254 |
| 負債・純資産合計 | 427,359,364 | 390,945,173 |
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