ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
個別
- 2017年3月15日
- 149万
- 2017年9月15日 -53.89%
- 69万
- 2018年3月15日 -91.6%
- 57,970
- 2018年9月18日 +999.99%
- 83万
- 2019年3月15日 -81%
- 15万
- 2019年9月17日 +390.92%
- 77万
- 2020年3月16日 -93.09%
- 53,703
- 2020年9月15日 -33.15%
- 35,900
- 2021年3月15日 -30.39%
- 24,991
- 2021年9月15日 +194.09%
- 73,496
- 2022年3月15日 +9.06%
- 80,152
- 2022年9月15日 -12.22%
- 70,356
- 2023年3月15日 +59.66%
- 11万
- 2023年9月15日 -42.85%
- 64,198
- 2024年3月15日 +999.99%
- 89万
- 2024年9月17日 -41.57%
- 52万
- 2025年3月17日 -83.15%
- 88,211
- 2025年9月16日 -19.38%
- 71,112
- 2026年3月16日 +76.93%
- 12万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| | (単位:円) |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △77,389,414 | △70,099,353 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,057 | 712,042 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,057 | 712,042 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,421 | 11,891 |
- #2 附属明細表（連結）
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △230,121,798 | △262,511,002 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,588,558 | 3,499,496 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,588,558 | 3,499,496 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,086,464 | 6,198,397 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
