有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/16-2024/03/15)

③【収益率の推移】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第1特定期間	△0.2
第2特定期間	3.5
第3特定期間	△2.8
第4特定期間	△1.2
第5特定期間	1.6
第6特定期間	5.3
第7特定期間	2.9
第8特定期間	0.1
第9特定期間	1.9
第10特定期間	2.6
第11特定期間	△6.3
第12特定期間	△7.5
第13特定期間	△2.1
第14特定期間	△2.6
第15特定期間	0.6

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています。(第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第1特定期間	△0.2
第2特定期間	0.5
第3特定期間	△5.4
第4特定期間	5.4
第5特定期間	3.1
第6特定期間	3.4
第7特定期間	2.6
第8特定期間	0.2
第9特定期間	5.3
第10特定期間	3.3
第11特定期間	1.1
第12特定期間	12.7
第13特定期間	△5.7
第14特定期間	9.4
第15特定期間	4.4

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています。(第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)