有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11特定期間自 2021年9月16日至 2022年3月15日	第12特定期間自 2022年3月16日至 2022年9月15日
営業収益
受取配当金	8,137,220	8,112,058
受取利息	70	33
有価証券売買等損益	△35,095,511	△38,261,255
営業収益合計	△26,958,221	△30,149,164
営業費用
支払利息	1,908	877
受託者報酬	61,625	56,224
委託者報酬	2,096,833	1,913,147
その他費用	24,619	22,475
営業費用合計	2,184,985	1,992,723
営業利益又は営業損失(△)	△29,143,206	△32,141,887
経常利益又は経常損失(△)	△29,143,206	△32,141,887
当期純利益又は当期純損失(△)	△29,143,206	△32,141,887
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△26,086	△17,668
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,897,385	△8,289,266
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,743	26,469
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	26,469
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,743	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	130,054	75,670
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	130,054	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	75,670
分配金	3,943,220	3,903,424
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,289,266	△44,366,110