有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)」
		(2019年3月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		405,455,761	98.71
	内 日本	405,455,761	98.71
親投資信託受益証券		9,998	0.00
	内 日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,270,794	1.28
純資産総額		410,736,553	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」
(2019年3月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	961,146,740	99.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,856,615	0.60
合計(純資産総額)		967,003,355	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」
(2019年3月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	584,527,197	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△103,167	△0.01
合計(純資産総額)		584,424,030	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「AB米国リート債マザーファンド」
(2019年3月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	1,512,725,332	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,943,266	2.13
合計(純資産総額)		1,545,668,598	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(2019年3月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,123,009	79.40
	内 日本	40,123,009	79.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,406,832	20.60
純資産総額		50,529,841	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。