ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,594 | 41,565 |
| コール・ローン | 3,789,559 | 3,894,883 |
| 投資信託受益証券 | 387,162,813 | 400,762,031 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,994 |
| 流動資産計 | 391,006,958 | 404,708,473 |
| 資産の部合計 | 391,006,958 | 404,708,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 53,132 | 54,789 |
| 未払委託者報酬 | 1,807,429 | 1,864,524 |
| その他未払費用 | 21,163 | 21,835 |
| 流動負債計 | 1,881,724 | 1,941,148 |
| 負債の部合計 | 1,881,724 | 1,941,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,927,137 | 408,962,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,801,903 | -6,195,450 |
| （分配準備積立金） | 96,291,890 | 104,255,633 |
| 元本等合計 | 389,125,234 | 402,767,325 |
| 純資産の部合計 | 389,125,234 | 402,767,325 |
| 負債・純資産合計 | 391,006,958 | 404,708,473 |
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