ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2025年12月15日 9:52
(個別) 資産 4.47%増 1億8410万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2017/03 | 233,936,745 | 233,475,710 |
| 2017/09 | 243,611,033 | 237,534,841 |
| 2018/03 | 189,439,150 | 188,400,576 |
| 2018/09 | 171,378,158 | 170,494,364 |
| 2019/03 | 180,319,070 | 179,508,488 |
| 2019/09 | 160,361,546 | 159,522,031 |
| 2020/03 | 143,231,409 | 142,489,140 |
| 2020/09 | 142,943,340 | 142,271,318 |
| 2021/03 | 140,089,840 | 139,420,100 |
| 2021/09 | 138,418,061 | 137,740,329 |
| 2022/03 | 139,508,453 | 138,833,845 |
| 2022/09 | 156,499,911 | 155,272,509 |
| 2023/03 | 147,327,795 | 146,611,210 |
| 2023/09 | 160,045,758 | 159,311,360 |
| 2024/03 | 166,501,575 | 165,716,344 |
| 2024/09 | 168,596,480 | 167,732,278 |
| 2025/03 | 176,226,435 | 175,365,486 |
| 2025/09 | 184,106,841 | 183,253,693 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2017年3月（個）
- 2億3393万
- 2017年9月（個） +4.14%
- 2億4361万
- 2018年3月（個） -22.24%
- 1億8943万
- 2018年9月（個） -9.53%
- 1億7137万
- 2019年3月（個） +5.22%
- 1億8031万
- 2019年9月（個） -11.07%
- 1億6036万
- 2020年3月（個） -10.68%
- 1億4323万
- 2020年9月（個） -0.2%
- 1億4294万
- 2021年3月（個） -2%
- 1億4008万
- 2021年9月（個） -1.19%
- 1億3841万
- 2022年3月（個） +0.79%
- 1億3950万
- 2022年9月（個） +12.18%
- 1億5649万
- 2023年3月（個） -5.86%
- 1億4732万
- 2023年9月（個） +8.63%
- 1億6004万
- 2024年3月（個） +4.03%
- 1億6650万
- 2024年9月（個） +1.26%
- 1億6859万
- 2025年3月（個） +4.53%
- 1億7622万
- 2025年9月（個） +4.47%
- 1億8410万
純資産
- 2017年3月（個）
- 2億3347万
- 2017年9月（個） +1.74%
- 2億3753万
- 2018年3月（個） -20.69%
- 1億8840万
- 2018年9月（個） -9.5%
- 1億7049万
- 2019年3月（個） +5.29%
- 1億7950万
- 2019年9月（個） -11.13%
- 1億5952万
- 2020年3月（個） -10.68%
- 1億4248万
- 2020年9月（個） -0.15%
- 1億4227万
- 2021年3月（個） -2%
- 1億3942万
- 2021年9月（個） -1.2%
- 1億3774万
- 2022年3月（個） +0.79%
- 1億3883万
- 2022年9月（個） +11.84%
- 1億5527万
- 2023年3月（個） -5.58%
- 1億4661万
- 2023年9月（個） +8.66%
- 1億5931万
- 2024年3月（個） +4.02%
- 1億6571万
- 2024年9月（個） +1.22%
- 1億6773万
- 2025年3月（個） +4.55%
- 1億7536万
- 2025年9月（個） +4.5%
- 1億8325万
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