ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 99,627 | 180,984 |
| コール・ローン | 10,068,410 | 14,143,492 |
| 投資信託受益証券 | 569,891,523 | 514,550,451 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 未収入金 | － | 8,420,000 |
| 流動資産計 | 580,069,560 | 537,304,926 |
| 資産の部合計 | 580,069,560 | 537,304,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 11,726,000 |
| 未払受託者報酬 | 37,505 | 79,453 |
| 未払委託者報酬 | 1,275,866 | 2,702,601 |
| その他未払費用 | 14,990 | 31,723 |
| 流動負債計 | 1,328,361 | 14,539,777 |
| 負債の部合計 | 1,328,361 | 14,539,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 579,384,666 | 505,290,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -643,467 | 17,474,836 |
| 純資産の部合計 | 578,741,199 | 522,765,149 |
| 負債・純資産合計 | 580,069,560 | 537,304,926 |
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