ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 投資信託受益証券 | 569,891,523 |
| 金銭信託 | 99,627 |
| コール・ローン | 10,068,410 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産計 | 580,069,560 |
| 資産の部合計 | 580,069,560 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 37,505 |
| 未払委託者報酬 | 1,275,866 |
| その他未払費用 | 14,990 |
| 流動負債計 | 1,328,361 |
| 負債の部合計 | 1,328,361 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 579,384,666 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -643,467 |
| 純資産の部合計 | 578,741,199 |
| 負債・純資産合計 | 580,069,560 |
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