ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 180,984 | 1,359,736 |
| コール・ローン | 14,143,492 | 8,205,636 |
| 投資信託受益証券 | 514,550,451 | 485,985,482 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 未収入金 | 8,420,000 | － |
| 流動資産計 | 537,304,926 | 495,560,853 |
| 資産の部合計 | 537,304,926 | 495,560,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,726,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 79,453 | 67,445 |
| 未払委託者報酬 | 2,702,601 | 2,294,531 |
| その他未払費用 | 31,723 | 26,937 |
| 流動負債計 | 14,539,777 | 2,388,913 |
| 負債の部合計 | 14,539,777 | 2,388,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 505,290,313 | 490,429,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,474,836 | 2,742,392 |
| 純資産の部合計 | 522,765,149 | 493,171,940 |
| 負債・純資産合計 | 537,304,926 | 495,560,853 |
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