ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,359,736 | 59,924 |
| コール・ローン | 8,205,636 | 9,325,851 |
| 投資信託受益証券 | 485,985,482 | 463,180,691 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 495,560,853 | 472,576,465 |
| 資産の部合計 | 495,560,853 | 472,576,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 67,445 | 66,078 |
| 未払委託者報酬 | 2,294,531 | 2,248,189 |
| その他未払費用 | 26,937 | 26,370 |
| 流動負債計 | 2,388,913 | 2,340,637 |
| 負債の部合計 | 2,388,913 | 2,340,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 490,429,548 | 473,049,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,742,392 | -2,813,881 |
| 純資産の部合計 | 493,171,940 | 470,235,828 |
| 負債・純資産合計 | 495,560,853 | 472,576,465 |
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