ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 80,432 | 712,657 |
| コール・ローン | 9,876,072 | 7,009,972 |
| 投資信託受益証券 | 485,473,067 | 462,756,061 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産計 | 495,439,569 | 470,488,687 |
| 資産の部合計 | 495,439,569 | 470,488,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,638,606 | － |
| 未払受託者報酬 | 66,945 | 63,276 |
| 未払委託者報酬 | 2,277,881 | 2,152,955 |
| その他未払費用 | 26,706 | 25,371 |
| 流動負債計 | 13,010,138 | 2,241,602 |
| 負債の部合計 | 13,010,138 | 2,241,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,649,039 | 427,092,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,780,392 | 41,154,404 |
| 純資産の部合計 | 482,429,431 | 468,247,085 |
| 負債・純資産合計 | 495,439,569 | 470,488,687 |
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