ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 272,470 | 80,432 |
| コール・ローン | 7,230,136 | 9,876,072 |
| 投資信託受益証券 | 481,314,263 | 485,473,067 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 流動資産計 | 488,826,867 | 495,439,569 |
| 資産の部合計 | 488,826,867 | 495,439,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 10,638,606 |
| 未払受託者報酬 | 66,441 | 66,945 |
| 未払委託者報酬 | 2,260,526 | 2,277,881 |
| その他未払費用 | 26,496 | 26,706 |
| 流動負債計 | 2,353,463 | 13,010,138 |
| 負債の部合計 | 2,353,463 | 13,010,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,086,081 | 440,649,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,387,323 | 41,780,392 |
| 純資産の部合計 | 486,473,404 | 482,429,431 |
| 負債・純資産合計 | 488,826,867 | 495,439,569 |
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