ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 712,657 | 34,529 |
| コール・ローン | 7,009,972 | 8,350,663 |
| 投資信託受益証券 | 462,756,061 | 459,104,410 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,996 |
| 流動資産計 | 470,488,687 | 467,499,598 |
| 資産の部合計 | 470,488,687 | 467,499,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 63,276 | 64,279 |
| 未払委託者報酬 | 2,152,955 | 2,187,071 |
| その他未払費用 | 25,371 | 25,648 |
| 流動負債計 | 2,241,602 | 2,276,998 |
| 負債の部合計 | 2,241,602 | 2,276,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 427,092,681 | 416,344,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,154,404 | 48,877,631 |
| 純資産の部合計 | 468,247,085 | 465,222,600 |
| 負債・純資産合計 | 470,488,687 | 467,499,598 |
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