ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,529 | 92,106 |
| コール・ローン | 8,350,663 | 7,188,847 |
| 投資信託受益証券 | 459,104,410 | 469,261,036 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,997 |
| 流動資産計 | 467,499,598 | 476,551,986 |
| 資産の部合計 | 467,499,598 | 476,551,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 64,279 | 65,443 |
| 未払委託者報酬 | 2,187,071 | 2,226,529 |
| その他未払費用 | 25,648 | 26,104 |
| 流動負債計 | 2,276,998 | 2,318,076 |
| 負債の部合計 | 2,276,998 | 2,318,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,344,969 | 413,682,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,877,631 | 60,550,993 |
| （分配準備積立金） | 57,665,409 | 64,222,291 |
| 元本等合計 | 465,222,600 | 474,233,910 |
| 純資産の部合計 | 465,222,600 | 474,233,910 |
| 負債・純資産合計 | 467,499,598 | 476,551,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
