ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,903 | 223,705 |
| コール・ローン | 6,969,731 | 8,033,684 |
| 投資信託受益証券 | 438,237,205 | 403,230,684 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,996 |
| 流動資産計 | 445,243,835 | 411,498,069 |
| 資産の部合計 | 445,243,835 | 411,498,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 63,140 | 58,764 |
| 未払委託者報酬 | 2,148,147 | 1,999,618 |
| その他未払費用 | 25,183 | 23,444 |
| 流動負債計 | 2,236,470 | 2,081,826 |
| 負債の部合計 | 2,236,470 | 2,081,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,681,462 | 412,767,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,325,903 | -3,351,072 |
| （分配準備積立金） | 70,167,683 | 76,601,039 |
| 元本等合計 | 443,007,365 | 409,416,243 |
| 純資産の部合計 | 443,007,365 | 409,416,243 |
| 負債・純資産合計 | 445,243,835 | 411,498,069 |
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