ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 223,705 | 44,327 |
| コール・ローン | 8,033,684 | 7,817,809 |
| 投資信託受益証券 | 403,230,684 | 394,018,136 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,994 |
| 流動資産計 | 411,498,069 | 401,890,266 |
| 資産の部合計 | 411,498,069 | 401,890,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 58,764 | 54,665 |
| 未払委託者報酬 | 1,999,618 | 1,860,155 |
| その他未払費用 | 23,444 | 21,784 |
| 流動負債計 | 2,081,826 | 1,936,604 |
| 負債の部合計 | 2,081,826 | 1,936,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,767,315 | 411,870,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,351,072 | -11,917,102 |
| （分配準備積立金） | 76,601,039 | 83,094,266 |
| 元本等合計 | 409,416,243 | 399,953,662 |
| 純資産の部合計 | 409,416,243 | 399,953,662 |
| 負債・純資産合計 | 411,498,069 | 401,890,266 |
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