ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,327 | 98,002 |
| コール・ローン | 7,817,809 | 7,637,063 |
| 投資信託受益証券 | 394,018,136 | 382,822,324 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,993 |
| 流動資産計 | 401,890,266 | 390,567,382 |
| 資産の部合計 | 401,890,266 | 390,567,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 54,665 | 54,285 |
| 未払委託者報酬 | 1,860,155 | 1,847,292 |
| その他未払費用 | 21,784 | 21,645 |
| 流動負債計 | 1,936,604 | 1,923,222 |
| 負債の部合計 | 1,936,604 | 1,923,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,870,764 | 410,976,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,917,102 | -22,332,317 |
| （分配準備積立金） | 83,094,266 | 89,722,871 |
| 元本等合計 | 399,953,662 | 388,644,160 |
| 純資産の部合計 | 399,953,662 | 388,644,160 |
| 負債・純資産合計 | 401,890,266 | 390,567,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
