ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,016 | 362,408 |
| コール・ローン | 3,804,097 | 3,528,269 |
| 投資信託受益証券 | 385,854,198 | 398,481,890 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,033 |
| 流動資産計 | 389,703,317 | 402,382,600 |
| 資産の部合計 | 389,703,317 | 402,382,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 53,383 | 53,626 |
| 未払委託者報酬 | 1,816,828 | 1,825,210 |
| その他未払費用 | 21,286 | 21,386 |
| 流動負債計 | 1,891,497 | 2,395,556 |
| 未払解約金 | － | 495,334 |
| 負債の部合計 | 1,891,497 | 2,395,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,046,781 | 407,603,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,234,961 | -7,616,304 |
| （分配準備積立金） | 111,387,001 | 119,451,893 |
| 元本等合計 | 387,811,820 | 399,987,044 |
| 純資産の部合計 | 387,811,820 | 399,987,044 |
| 負債・純資産合計 | 389,703,317 | 402,382,600 |
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