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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

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【提出】: 2018/06/15 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」

(2018年3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	492,676,852円
Ⅱ 負債総額	193,068円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	492,483,784円
Ⅳ 発行済数量	490,483,284口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月8日-平成29年3月15日)

開示資料

決算

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