- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
①純資産の推移
| 2019年3月29日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 233,475,710 | 233,475,710 | 0.9974 | 0.9974 |
| (2017年3月15日) | ||||
| 第2計算期間末 | 237,534,841 | 237,534,841 | 1.0023 | 1.0023 |
| (2017年9月15日) | ||||
| 第3計算期間末 | 188,400,576 | 188,400,576 | 0.9470 | 0.9470 |
| (2018年3月15日) | ||||
| 第4計算期間末 | 170,494,364 | 170,494,364 | 0.9986 | 0.9986 |
| (2018年9月18日) | ||||
| 第5計算期間末 | 179,508,488 | 179,508,488 | 1.0305 | 1.0305 |
| (2019年3月15日) | ||||
| 2018年3月末日 | 187,326,062 | - | 0.9486 | - |
| 4月末日 | 184,107,533 | - | 0.9621 | - |
| 5月末日 | 182,801,587 | - | 0.9651 | - |
| 6月末日 | 184,816,643 | - | 0.9808 | - |
| 7月末日 | 171,260,428 | - | 0.9850 | - |
| 8月末日 | 170,249,538 | - | 0.9972 | - |
| 9月末日 | 173,220,680 | - | 1.0145 | - |
| 10月末日 | 172,506,346 | - | 1.0102 | - |
| 11月末日 | 172,995,177 | - | 1.0133 | - |
| 12月末日 | 175,450,356 | - | 0.9988 | - |
| 2019年1月末日 | 173,146,668 | - | 0.9884 | - |
| 2月末日 | 176,721,248 | - | 1.0145 | - |
| 3月末日 | 180,802,506 | - | 1.0379 | - |
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