有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」

		(2018年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		184,558,001	98.52
	内 日本	184,558,001	98.52
親投資信託受益証券		9,999	0.01
	内 日本	9,999	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,758,062	1.47
純資産総額		187,326,062	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」

		(2018年3月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,014,088,518	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△130,710	△0.01
合計(純資産総額)		1,013,957,808	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」

		(2018年3月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	554,281,697	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△98,998	△0.01
合計(純資産総額)		554,182,699	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「AB米国リート債マザーファンド」

		(2018年3月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	1,543,268,436	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,182,170	1.60
合計(純資産総額)		1,568,450,606	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(2018年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,050,370	79.28
	内 日本	40,050,370	79.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,464,965	20.72
純資産総額		50,515,335	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。