JPM日本CBファンド⁄JPM日本CBファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月12日 | 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 931,250 |
| 親投資信託受益証券 | 3,750,414,052 | 3,324,155,181 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,917,417 |
| 流動資産計 | 3,750,414,052 | 3,330,003,848 |
| 資産の部合計 | 3,750,414,052 | 3,330,003,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 931,250 |
| 派生商品評価勘定 | 3,837,575 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,005,089 | 972,581 |
| 未払委託者報酬 | 24,121,920 | 23,341,832 |
| その他未払費用 | 1,406,991 | 1,361,478 |
| 流動負債計 | 30,371,575 | 26,607,141 |
| 負債の部合計 | 30,371,575 | 26,607,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,800,752,065 | 3,480,612,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,709,588 | -177,216,182 |
| （分配準備積立金） | 115,530,313 | 103,570,441 |
| 元本等合計 | 3,720,042,477 | 3,303,396,707 |
| 純資産の部合計 | 3,720,042,477 | 3,303,396,707 |
| 負債・純資産合計 | 3,750,414,052 | 3,330,003,848 |
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