JPM日本CBファンド⁄JPM日本CBファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,324,155,181 | 3,071,613,076 |
| 派生商品評価勘定 | 4,917,417 | － |
| 未収入金 | 931,250 | 1,862,559 |
| 流動資産計 | 3,330,003,848 | 3,073,475,635 |
| 資産の部合計 | 3,330,003,848 | 3,073,475,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,262,567 |
| 未払解約金 | 931,250 | 1,862,559 |
| 未払受託者報酬 | 972,581 | 843,432 |
| 未払委託者報酬 | 23,341,832 | 20,242,239 |
| その他未払費用 | 1,361,478 | 1,686,735 |
| 流動負債計 | 26,607,141 | 25,897,532 |
| 負債の部合計 | 26,607,141 | 25,897,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,480,612,889 | 3,246,810,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -177,216,182 | -199,232,211 |
| （分配準備積立金） | 103,570,441 | 96,308,899 |
| 元本等合計 | 3,303,396,707 | 3,047,578,103 |
| 純資産の部合計 | 3,303,396,707 | 3,047,578,103 |
| 負債・純資産合計 | 3,330,003,848 | 3,073,475,635 |
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