JPM日本CBファンド⁄JPM日本CBファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月12日 | 2020年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,071,613,076 | 2,664,689,990 |
| 未収入金 | 1,862,559 | 10,390,186 |
| 流動資産計 | 3,073,475,635 | 2,675,080,176 |
| 資産の部合計 | 3,073,475,635 | 2,675,080,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,262,567 | 154,453 |
| 未払解約金 | 1,862,559 | 10,390,186 |
| 未払受託者報酬 | 843,432 | 779,654 |
| 未払委託者報酬 | 20,242,239 | 18,711,709 |
| その他未払費用 | 1,686,735 | 1,559,190 |
| 流動負債計 | 25,897,532 | 31,595,192 |
| 負債の部合計 | 25,897,532 | 31,595,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,246,810,314 | 2,751,878,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -199,232,211 | -108,393,145 |
| （分配準備積立金） | 96,308,899 | 82,386,471 |
| 元本等合計 | 3,047,578,103 | 2,643,484,984 |
| 純資産の部合計 | 3,047,578,103 | 2,643,484,984 |
| 負債・純資産合計 | 3,073,475,635 | 2,675,080,176 |
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