JPM日本CBファンド⁄JPM日本CBファンド(米ドル投資型)
JPM日本CBファンド⁄JPM日本CBファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,664,689,990 | 1,831,832,886 |
| 流動資産計 | 2,675,080,176 | 1,833,947,979 |
| 未収入金 | 10,390,186 | 2,115,093 |
| 資産の部合計 | 2,675,080,176 | 1,833,947,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 154,453 | － |
| 未払解約金 | 10,390,186 | 2,115,093 |
| 未払受託者報酬 | 779,654 | 565,417 |
| 未払委託者報酬 | 18,711,709 | 13,569,918 |
| その他未払費用 | 1,559,190 | 1,130,708 |
| 流動負債計 | 31,595,192 | 17,381,136 |
| 負債の部合計 | 31,595,192 | 17,381,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,751,878,129 | 1,963,573,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,393,145 | -147,006,421 |
| （分配準備積立金） | 82,386,471 | 58,762,327 |
| 元本等合計 | 2,643,484,984 | 1,816,566,843 |
| 純資産の部合計 | 2,643,484,984 | 1,816,566,843 |
| 負債・純資産合計 | 2,675,080,176 | 1,833,947,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
