ワールドアセットバランス(基本コース)、ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2022年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,878,254 | 5,421,935 |
| コール・ローン | 223,934,944 | 245,708,884 |
| 投資信託受益証券 | 41,580,189 | 40,408,860 |
| 親投資信託受益証券 | 6,595,966,384 | 5,849,618,745 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,676,712 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産計 | 6,966,359,771 | 6,145,835,136 |
| 資産の部合計 | 6,966,359,771 | 6,145,835,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 163,798,213 | 1,849,501 |
| 未払金 | 1,970,134 | － |
| 未払解約金 | 4,833,412 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,261,949 | 1,043,246 |
| 未払委託者報酬 | 46,273,100 | 38,254,019 |
| その他未払費用 | 149,663 | 123,710 |
| 流動負債計 | 218,286,471 | 41,270,476 |
| 負債の部合計 | 218,286,471 | 41,270,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,730,962,778 | 6,338,064,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,110,522 | -233,500,264 |
| （分配準備積立金） | 1,036,018,464 | 1,013,784,874 |
| 元本等合計 | 6,748,073,300 | 6,104,564,660 |
| 純資産の部合計 | 6,748,073,300 | 6,104,564,660 |
| 負債・純資産合計 | 6,966,359,771 | 6,145,835,136 |
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