ワールドアセットバランス(基本コース)、ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,421,935 | 6,126,982 |
| コール・ローン | 245,708,884 | 110,970,928 |
| 投資信託受益証券 | 40,408,860 | 42,447,651 |
| 親投資信託受益証券 | 5,849,618,745 | 5,670,521,762 |
| 派生商品評価勘定 | 4,676,712 | － |
| 流動資産計 | 6,145,835,136 | 5,830,067,323 |
| 資産の部合計 | 6,145,835,136 | 5,830,067,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,849,501 | 17,301,543 |
| 未払解約金 | － | 9,618,415 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,246 | 978,944 |
| 未払委託者報酬 | 38,254,019 | 35,896,426 |
| その他未払費用 | 123,710 | 116,087 |
| 流動負債計 | 41,270,476 | 63,911,415 |
| 負債の部合計 | 41,270,476 | 63,911,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,338,064,924 | 6,073,969,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -233,500,264 | -307,813,741 |
| （分配準備積立金） | 1,013,784,874 | 1,007,472,097 |
| 元本等合計 | 6,104,564,660 | 5,766,155,908 |
| 純資産の部合計 | 6,104,564,660 | 5,766,155,908 |
| 負債・純資産合計 | 6,145,835,136 | 5,830,067,323 |
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