ワールドアセットバランス(基本コース)、ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月11日 | 2025年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 224,543 | 216,996 |
| コール・ローン | 141,477,613 | 152,956,014 |
| 親投資信託受益証券 | 4,697,424,450 | 4,308,145,581 |
| 派生商品評価勘定 | 288,170 | － |
| 流動資産計 | 4,839,414,776 | 4,461,318,591 |
| 資産の部合計 | 4,839,414,776 | 4,461,318,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,052,382 | 25,103,581 |
| 未払金 | 2,949,376 | － |
| 未払解約金 | 3,356,115 | 904,448 |
| 未払受託者報酬 | 818,982 | 736,289 |
| 未払委託者報酬 | 30,030,469 | 26,999,010 |
| その他未払費用 | 97,099 | 87,288 |
| 流動負債計 | 65,304,423 | 53,830,616 |
| 負債の部合計 | 65,304,423 | 53,830,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,913,864,813 | 4,557,543,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,754,460 | -150,055,743 |
| （分配準備積立金） | 949,159,512 | 910,477,930 |
| 元本等合計 | 4,774,110,353 | 4,407,487,975 |
| 純資産の部合計 | 4,774,110,353 | 4,407,487,975 |
| 負債・純資産合計 | 4,839,414,776 | 4,461,318,591 |
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