ワールドアセットバランス(基本コース)、ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月11日 | 2025年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 216,996 | 237,343 |
| コール・ローン | 152,956,014 | 59,356,301 |
| 親投資信託受益証券 | 4,308,145,581 | 4,050,051,792 |
| 未収入金 | － | 90,000,000 |
| 流動資産計 | 4,461,318,591 | 4,199,645,436 |
| 資産の部合計 | 4,461,318,591 | 4,199,645,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,103,581 | 5,765,657 |
| 未払金 | － | 149,926 |
| 未払解約金 | 904,448 | 7,045,431 |
| 未払受託者報酬 | 736,289 | 718,518 |
| 未払委託者報酬 | 26,999,010 | 26,347,288 |
| その他未払費用 | 87,288 | 85,166 |
| 流動負債計 | 53,830,616 | 40,111,986 |
| 負債の部合計 | 53,830,616 | 40,111,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,557,543,718 | 4,141,241,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,055,743 | 18,292,284 |
| （分配準備積立金） | 910,477,930 | 872,697,874 |
| 元本等合計 | 4,407,487,975 | 4,159,533,450 |
| 純資産の部合計 | 4,407,487,975 | 4,159,533,450 |
| 負債・純資産合計 | 4,461,318,591 | 4,199,645,436 |
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