ワールドアセットバランス(基本コース)、ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月11日 | 2026年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,424,650 |
| 預金 | 237,343 | 248,153 |
| コール・ローン | 59,356,301 | 90,421,861 |
| 親投資信託受益証券 | 4,050,051,792 | 3,709,290,944 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 45,004,856 |
| 流動資産計 | 4,199,645,436 | 3,846,390,464 |
| 資産の部合計 | 4,199,645,436 | 3,846,390,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,765,657 | 13,309,471 |
| 未払金 | 149,926 | 188,530 |
| 未払解約金 | 7,045,431 | 3,280,829 |
| 未払受託者報酬 | 718,518 | 658,162 |
| 未払委託者報酬 | 26,347,288 | 24,134,454 |
| その他未払費用 | 85,166 | 78,020 |
| 流動負債計 | 40,111,986 | 41,649,466 |
| 負債の部合計 | 40,111,986 | 41,649,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,141,241,166 | 3,658,058,842 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,292,284 | 146,682,156 |
| （分配準備積立金） | 872,697,874 | 814,537,756 |
| 元本等合計 | 4,159,533,450 | 3,804,740,998 |
| 純資産の部合計 | 4,159,533,450 | 3,804,740,998 |
| 負債・純資産合計 | 4,199,645,436 | 3,846,390,464 |
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